| 平成19年度総合収支計算書 | ||||
| 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | ||||
| 《本部・青年部会・女性部会》 | ||||
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
| Ⅰ 事業活動収支の部 | ||||
| １．事業活動収入 | ||||
| （１）会費収入 | ||||
| 一般会費収入 | 18,446,700 | 18,204,900 | 241,800 | 会員年会費 |
| （２）事業収入 | 1,387,000 | 1,824,250 | △ 437,250 | |
| 研修会会費収入 | 1,300,000 | 1,742,800 | △ 442,800 | 研修会負担金 |
| 広告収入 | 45,000 | 45,000 | 0 | 法人ニュース塩釜の広告料 |
| 健診収入 | 42,000 | 36,450 | 5,550 | PET健診手数料 |
| （３）補助金収入 | 3,770,400 | 3,789,400 | △ 19,000 | |
| 全法連補助金収入 | 3,349,400 | 3,349,400 | 0 | |
| 県法連補助金収入 | 421,000 | 440,000 | △ 19,000 | |
| （４）推進費収入 | 3,577,600 | 3,638,000 | △ 60,400 | 厚生制度推進費等 |
| （５）雑収入 | 0 | |||
| 雑収入 | 508,825 | 847,375 | △ 338,550 | 祝儀、預金利子等 |
| （６）繰入金収入 | ||||
| 事業活動収入計 | 27,690,525 | 28,303,925 | △ 613,400 | |
| ２．事業活動支出 | ||||
| （１）事業費 | 21,060,000 | 15,706,799 | 5,353,201 | |
| 給料手当 | 4,400,000 | 3,964,586 | 435,414 | 給料手当のうち事業費相当額 |
| 研修会費 | 5,830,000 | 3,523,265 | 2,306,735 | 講師謝礼、会場費、案内状等 |
| 社会貢献活動費 | 1,000,000 | 966,487 | 33,513 | 税の標語、支部持ち回り事業 |
| 広報費 | 4,000,000 | 2,206,178 | 1,793,822 | 法人ニュース・送料等 |
| 会員増強推進費 | 1,200,000 | 1,200,572 | △ 572 | 会員増強活動 |
| 会員関係費 | 2,100,000 | 1,674,869 | 425,131 | 慶弔費、賀詞交歓会、総会懇親会等 |
| 事業推進費 | 2,230,000 | 1,757,893 | 472,107 | 県連会議参加費・負担金等 |
| 厚生制度推進費 | 300,000 | 388,941 | △ 88,941 | 厚生制度連絡協議会 |
| 厚生制度表彰関係費 | 0 | 24,008 | △ 24,008 | |
| （２）会議費 | 1,680,000 | 1,573,718 | 106,282 | |
| 総会費 | 1,380,000 | 1,194,340 | 185,660 | 総会 |
| 役員会費 | 270,000 | 374,128 | △ 104,128 | 役員会 |
| 委員会費 | 30,000 | 5,250 | 24,750 | 委員会 |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
| （３）管理費 | 9,646,567 | 12,097,803 | △ 2,451,236 | |
| 給料手当 | 4,450,000 | 4,615,726 | △ 165,726 | 給料手当のうち管理費相当額 |
| 退職金 | 0 | 2,762,039 | △ 2,762,039 | |
| 法定福利厚生費 | 1,250,000 | 1,306,682 | △ 56,682 | 法定福利厚生費 |
| 消耗品費 | 310,000 | 454,698 | △ 144,698 | 事務用品、消耗品等 |
| 印刷費 | 330,000 | 182,700 | 147,300 | 用紙、封筒印刷代等 |
| 通信費 | 230,000 | 147,057 | 82,943 | 電話、FAX、郵送料等 |
| 旅費交通費 | 290,000 | 51,860 | 238,140 | 会議、研修会出席旅費等 |
| 賃借料 | 1,850,000 | 1,741,892 | 108,108 | 事務所賃借料、機器リース料 |
| 水道光熱費 | 240,000 | 247,509 | △ 7,509 | 電気、ガス、水道、灯油代 |
| 什器備品費 | 20,000 | 70,960 | △ 50,960 | 少額(１０万円未満)の什器備品費 |
| 租税公課 | 220,000 | 211,540 | 8,460 | 法人税、法人住民税、印紙税 |
| 保守管理料 | 351,567 | 206,745 | 144,822 | 機器保守契約料 |
| 雑費 | 105,000 | 98,395 | 6,605 | 振込手数料、火災保険料等 |
| 事業活動支出計 | 32,386,567 | 29,378,320 | 3,008,247 | |
| 事業活動収支差額 | △4,696,042 | △1,074,395 | △3,621,647 | |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | ||||
| １．投資活動収入 | ||||
| （１）特定資産取崩収入 | ||||
| 退職給付引当資産取崩収 | 0 | 1,236,040 | △1,236,060 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 1,236,040 | △1,236,060 | |
| ２．投資活動支出 | ||||
| （１）特定資産取得支出 | 250,000 | 488,072 | △ 238,072 | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 237,059 | △ 237,059 | |
| 周年行事引当資産取得支出 | 250,000 | 251,013 | △ 1,013 | |
| （２）固定資産取得支出 | ||||
| 什器備品購入支出 | 180,000 | 368,340 | △ 188,340 | 10万円以上の什器備品費 |
| 投資活動支出計 | 430,000 | 856,412 | △ 426,412 | |
| 投資活動収支差額 | △430,000 | 379,628 | △ 809,628 | |
| Ⅲ 予備費支出 | 28,233 | 0 | 28,233 | |
| 当期収支差額 | △5,154,275 | △694,767 | △ 4,459,508 | 当期収入合計 29,539,965 当期支出合計 30,234,732 |
| 前期繰越収支差額 | 5,154,275 | 5,154,275 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 4,459,508 | △ 4,459,508 | |
| 〔注〕 款項間の流用は理事会の承認を経て行うことができる。 | ||||
| 「新公益法人会計基準」に準拠し作成した計算書である。 | ||||
