| 平成18年度総合収支計算書 | ||||
| 平成18年4月1日から平成19年3月３１日まで | ||||
| 社団法人 塩釜法人会 | ||||
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
| Ⅰ 事業活動収支の部 | ||||
| １．事業活動収入 | ||||
| （１）会費収入 | ||||
| 一般会費収入 | 18,384,400 | 17,976,600 | 407,800 | 会員年会費 |
| （２）事業収入 | (1,100,000) | (696,715) | ||
| 研修会会費収入 | 974,100 | 610,000 | 364,100 | 研修会負担金 |
| 広告収入 | 45,000 | 45,000 | 法人ニュース塩釜の広告料 | |
| 健診収入 | 80,900 | 41,715 | 39,185 | PET健診手数料 |
| （３）補助金収入 | (3,529,400) | (3,949,400) | ||
| 全法連補助金収入 | 3,133,000 | 3,433,000 | △ 300,000 | |
| 県法連補助金収入 | 396,400 | 516,400 | △ 120,000 | |
| （４）推進費収入 | 3,738,500 | 3,692,000 | 46,500 | 厚生制度推進費等 |
| （５）雑収入 | ||||
| 雑収入 | 480,000 | 442,286 | 37,714 | 祝儀、預金利子等 |
| （６）繰入金収入 | ||||
| 事業活動収入計 | 27,232,300 | 26,757,001 | 475,299 | |
| ２．事業活動支出 | ||||
| （１）事業費 | (22,270,000) | (21,422,105) | ||
| 給料手当 | 4,398,294 | △ 4,398,294 | 給料手当のうち事業費相当額 | |
| 研修会費 | 4,500,000 | 2,138,595 | 2,361,405 | 講師謝礼、会場費、案内状等 |
| 社会貢献活動費 | 500,000 | 516,148 | △ 16,148 | 税の標語 |
| 広報費 | 2,400,000 | 3,339,859 | △ 939,859 | 法人ニュース、ほうじん購入・送料等 |
| 支部費 | 1,150,000 | 1,150,000 | ||
| 会員増強推進費 | 853,725 | △ 853,725 | 会員増強活動 | |
| 会員関係費 | 2,200,000 | 1,279,061 | 920,939 | 慶弔費、賀詞交歓会、総会懇親会等 |
| 事業推進費 | 2,000,000 | 1,111,475 | 888,525 | 県連会議参加費・負担金等 |
| 部会関係費 | 1,200,000 | 1,270,000 | △ 70,000 | 青年部会・女性部会補助 |
| 厚生制度推進費 | 220,000 | 225,212 | △ 5,212 | 厚生制度連絡協議会 |
| 30周年記念行事費 | 8,100,000 | 6,289,736 | 1,810,264 | 社団化３０周年行事・記念品等 |
| （２）会議費 | (2,200,000) | (1,383,673) | ||
| 総会費 | 1,400,000 | 1,154,929 | 245,071 | 総会 |
| 役員会費 | 650,000 | 197,784 | 452,216 | 役員会 |
| 委員会費 | 150,000 | 30,960 | 119,040 | 委員会 |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
| （３）管理費 | (14,690,000) | (9,698,229) | ||
| 給料手当 | 8,900,000 | 4,453,574 | 4,446,426 | 給料手当のうち管理費相当額 |
| 福利厚生費 | 1,180,000 | 1,252,105 | △ 72,105 | 法定福利厚生費 |
| 消耗品費 | 230,000 | 254,829 | △ 24,829 | 事務用品、消耗品等 |
| 印刷費 | 390,000 | 334,530 | 55,470 | 用紙、封筒印刷代等 |
| 通信費 | 260,000 | 230,780 | 29,220 | 電話、FAX、郵送料等 |
| 旅費交通費 | 360,000 | 286,306 | 73,694 | 会議、研修会出席旅費等 |
| 賃借料 | 2,200,000 | 1,842,167 | 357,833 | 事務所賃借料、機器リース料 |
| 水道光熱費 | 240,000 | 238,415 | 1,585 | 電気、ガス、水道、灯油代 |
| 什器備品費 | 270,000 | 149,100 | 120,900 | 少額(１０万円未満)の什器備品費 |
| 租税公課 | 240,000 | 219,455 | 20,545 | 法人税、法人住民税、印紙税 |
| 保守管理料 | 340,935 | △ 340,935 | 機器保守契約料 | |
| 雑費 | 420,000 | 96,033 | 323,967 | 振込手数料、火災保険料等 |
| 事業活動支出計 | 39,160,000 | 32,504,007 | 6,655,993 | |
| 事業活動収支差額 | △ 11,927,700 | △ 5,747,006 | △ 6,180,694 | |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | ||||
| １．投資活動収入 | ||||
| （１）特定資産取崩収入 | ||||
| 周年行事引当資産取 | 8,100,000 | 6,289,736 | 1,810,264 | 社団化３０周年行事・記念品等 |
| 投資活動収入計 | 8,100,000 | 6,289,736 | 1,810,264 | |
| ２．投資活動支出 | ||||
| （１）特定資産取得支出 | ||||
| 退職給付引当資産取得 | 15,083 | △ 15,083 | ||
| （２）固定資産取得支出 | ||||
| 什器備品購入支出 | 120,000 | △ 120,000 | 10万円以上の什器備品費 | |
| 投資活動支出計 | 135,083 | △ 135,083 | ||
| 投資活動収支差額 | 8,100,000 | 6,154,653 | 1,945,347 | |
| Ⅲ 予備費支出 | 159,520 | 0 | 159,520 | |
| 当期収支差額 | △ 3,987,220 | 407,647 | △ 3,579,573 | 当期収入合計 ３３，０４６，７３７ 当期支出合計 ３２，６３９，０９０ |
| 前期繰越収支差額 | 3,987,220 | 3,987,220 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 4,394,867 | △ 4,394,867 | |
| 〔注〕 款項間の流用は理事会の承認を経て行うことができる。 | ||||
| 「新公益法人会計基準」に準拠し作成した計算書である。 | ||||
